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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 058.00 | 675.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
AN Terrains | 731 706.00 | 527.00 | 731 179.00 | 731 706.00 |
AP Constructions | 110 606.00 | 44 306.00 | 66 300.00 | 110 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 307.00 | 329 435.00 | 9 872.00 | 339 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 384.00 | 179 213.00 | 171.00 | 179 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 378 221.00 | 554 539.00 | 823 681.00 | 1 378 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 471.00 | | 1 443 471.00 | 1 443 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 940.00 | | 124 940.00 | 124 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 520.00 | 34 827.00 | 445 694.00 | 480 520.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CF Disponibilités | 467 088.00 | | 467 088.00 | 467 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 019.00 | 34 827.00 | 2 532 192.00 | 2 567 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 240.00 | 589 366.00 | 3 355 874.00 | 3 945 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 350.00 | 2 761 350.00 | | 2 761 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 182.00 | | 13 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 209.00 | | | 216 209.00 |
DG Autres réserves | | 203 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 346.00 | 13 662.00 | | -264 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 079.00 | 2 991 425.00 | | 2 727 079.00 |
DP Provisions pour risques | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 533.00 | 148 880.00 | | 305 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 739.00 | 272 927.00 | | 237 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 523.00 | 132 780.00 | | 85 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 262.00 | 613 268.00 | | 323 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 874.00 | 3 753 573.00 | | 3 355 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 262.00 | 570 753.00 | | 323 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 166.00 | | 1 586 166.00 | 1 586 166.00 |
FG Production vendue services | 1 750 227.00 | | 1 750 227.00 | 1 750 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 393.00 | | 3 336 393.00 | 3 336 393.00 |
FM Production stockée | | | -244 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 862.00 | 14 000.00 | | 109 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 162.00 | 14 000.00 | | 115 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 165.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 226.00 | 165.00 | | 44 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 936.00 | 13 835.00 | | 70 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 198.00 | 28 753.00 | | -4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 239.00 | 1 938 661.00 | | 3 255 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 585.00 | 1 924 999.00 | | 3 519 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 346.00 | 13 662.00 | | -264 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 509.00 | | 33 343.00 | 1 444 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 089.00 | 1 378 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 939.00 | 17 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 750.00 | 1 361 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 14 991.00 | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 943.00 | | 18 352.00 | 1 436 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 696.00 | 54 622.00 | 67 144.00 | 558 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 509.00 | 4 939.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 208.00 | 54 113.00 | 62 205.00 | 553 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 880.00 | 156 653.00 | | 148 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 432.00 | 2 907.00 | 12 513.00 | 44 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 880.00 | 156 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 739.00 | 237 739.00 | | 237 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UX Autres créances clients | 480 520.00 | 480 520.00 | | 480 520.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VP Divers | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 520.00 | 531 520.00 | | 531 520.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 262.00 | 323 262.00 | | 323 262.00 |