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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 7 206.00 | 1 737.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 4 231.00 | 2 422.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 24 136.00 | 17 295.00 | 41 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 042.00 | 35 573.00 | 24 469.00 | 60 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 968.00 | 5 562.00 | 255 406.00 | 260 968.00 |
BZ Autres créances | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CF Disponibilités | 133 090.00 | | 133 090.00 | 133 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 494.00 | 5 562.00 | 487 932.00 | 493 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 536.00 | 41 135.00 | 512 401.00 | 553 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 980.00 | 224 098.00 | | 309 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 841.00 | 106 882.00 | | 20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 349 466.00 | 349 625.00 | | 349 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | 10 724.00 | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 350.00 | 67 311.00 | | 83 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 338.00 | 68 430.00 | | 59 338.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 2 833.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 936.00 | 157 009.00 | | 162 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 401.00 | 506 634.00 | | 512 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 484.00 | 153 989.00 | | 157 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 254.00 | | 13 788.00 | 46 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 296.00 | | 13 788.00 | 34 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 997.00 | 10 576.00 | | 24 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 1 747.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 8 829.00 | | 19 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 149.00 | 7 697.00 | 5 452.00 | 13 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 968.00 | 260 968.00 | | 260 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 718.00 | 313 718.00 | 3 000.00 | 316 718.00 |
VW T.V.A. | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 936.00 | 157 484.00 | 5 452.00 | 162 936.00 |