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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599.00 | 6 039.00 | 1 561.00 | 7 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 36 324.00 | 5 106.00 | 41 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 988.00 | 51 306.00 | 9 682.00 | 60 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 938.00 | | 343 938.00 | 343 938.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CF Disponibilités | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 404.00 | | 769 404.00 | 769 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 392.00 | 51 306.00 | 779 086.00 | 830 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 719.00 | 330 821.00 | | 375 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 392.00 | 89 899.00 | | 152 392.00 |
DL TOTAL (I) | 546 757.00 | 439 364.00 | | 546 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | 5 611.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 88 033.00 | | 90 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 885.00 | 127 819.00 | | 127 885.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | 13 125.00 | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 330.00 | 234 588.00 | | 232 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 086.00 | 673 953.00 | | 779 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 330.00 | 233 221.00 | | 232 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 042.00 | | 1 537.00 | 60 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 60 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 49 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | | 1 537.00 | 48 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 897.00 | 5 000.00 | 592.00 | 46 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 954.00 | 5 000.00 | 592.00 | 37 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 938.00 | 343 938.00 | | 343 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 711.00 | 365 711.00 | 3 000.00 | 368 711.00 |
VW T.V.A. | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 330.00 | 232 330.00 | | 232 330.00 |