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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 747.00 | | 7 559 747.00 | 7 559 747.00 |
CU Autres participations | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 064.00 | | | 965 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 914.00 | | | 2 106 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 582.00 | | | 270 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 561.00 | | | 3 501 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 649.00 | | | 1 796 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 458.00 | | | 2 236 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 186.00 | | | 4 058 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 747.00 | | | 7 559 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 712.00 | | | 2 974 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 503.00 | | | -8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 288.00 | | | 327 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 582.00 | | | 270 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 275.00 | | | 7 525 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 7 519 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 382.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 893.00 | | | 7 519 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 027.00 | 1 223 027.00 | | 1 223 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 650.00 | 713 176.00 | 1 083 474.00 | 1 796 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 438.00 | 1 013 438.00 | | 1 013 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 186.00 | 2 974 712.00 | 1 083 474.00 | 4 058 186.00 |