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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CF Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 076.00 | | 7 559 076.00 | 7 559 076.00 |
CU Autres participations | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 064.00 | | | 965 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 423.00 | | | 2 287 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 704.00 | | | 233 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 192.00 | | | 3 645 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 361.00 | | | 1 102 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 259.00 | | | 2 805 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 884.00 | | | 3 913 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 076.00 | | | 7 559 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 022.00 | | | 3 536 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 776.00 | | | -14 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 704.00 | | | 233 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519 893.00 | | | 7 519 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 519 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 893.00 | | | 7 519 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767 826.00 | 1 767 826.00 | | 1 767 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 361.00 | 724 499.00 | 377 862.00 | 1 102 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 442.00 | 1 037 442.00 | | 1 037 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 930.00 | | | 684 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 884.00 | 3 536 022.00 | 377 862.00 | 3 913 884.00 |