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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 286.00 | | 7 533 286.00 | 7 533 286.00 |
CU Autres participations | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 064.00 | | | 965 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 055.00 | | | 2 431 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 491.00 | | | 304 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 611.00 | | | 3 859 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 476.00 | | | 387 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 765.00 | | | 3 278 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 674.00 | | | 3 673 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 286.00 | | | 7 533 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 674.00 | | | 3 673 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 923.00 | | | -11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 021.00 | | | 341 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 491.00 | | | 304 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519 893.00 | | | 7 519 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 519 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 893.00 | | | 7 519 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 612.00 | | | 705 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |