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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 8 833.00 | 663.00 | 9 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 632.00 | 27 872.00 | 13 760.00 | 41 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 514.00 | 275 880.00 | 299 634.00 | 575 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 270.00 | | 320 270.00 | 320 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 150.00 | 312 585.00 | 688 565.00 | 1 001 150.00 |
BT Marchandises | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CF Disponibilités | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 388.00 | | 465 388.00 | 465 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 538.00 | 312 585.00 | 1 153 953.00 | 1 466 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 276 992.00 | 335 478.00 | | 276 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 310.00 | 41 514.00 | | 34 310.00 |
DL TOTAL (I) | 641 424.00 | 707 114.00 | | 641 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 814.00 | 87 014.00 | | 126 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | 293 170.00 | | 270 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 399.00 | 122 329.00 | | 112 399.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 5 811.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 529.00 | 508 324.00 | | 512 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 953.00 | 1 215 438.00 | | 1 153 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 529.00 | 508 324.00 | | 512 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 340.00 | | 4 748 340.00 | 4 748 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 340.00 | | 4 748 340.00 | 4 748 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 591.00 | |
GE Autres charges | | | 238 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | 12 904.00 | | 2 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 110.00 | 234 915.00 | | 238 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | 1 134.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 1 134.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 1 569.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 569.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | -435.00 | | 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 218.00 | 18 459.00 | | 20 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 1 142.00 | | 14 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 024.00 | 4 705 946.00 | | 4 761 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 714.00 | 4 664 432.00 | | 4 726 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 310.00 | 41 514.00 | | 34 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 651.00 | | 97 441.00 | 905 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 001.00 | | 95 357.00 | 844 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 154.00 | | 2 084.00 | 52 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 946.00 | 75 591.00 | 952.00 | 237 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 450.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 562.00 | 75 141.00 | 952.00 | 229 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VC Groupe et associés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VI Groupe et associés | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 625.00 | 155 387.00 | 53 238.00 | 208 625.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 529.00 | 512 529.00 | | 512 529.00 |