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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 647.00 | 30 976.00 | 26 671.00 | 57 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 956.00 | 290 532.00 | 809 424.00 | 1 099 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 118.00 | 331 003.00 | 893 115.00 | 1 224 118.00 |
BT Marchandises | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 283.00 | | 343 283.00 | 343 283.00 |
CF Disponibilités | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 469.00 | | 757 469.00 | 757 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 588.00 | 331 003.00 | 1 650 584.00 | 1 981 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
DH Report à nouveau | -18 743.00 | | | -18 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | -18 743.00 | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 348 656.00 | 322 681.00 | | 348 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 091.00 | 423 920.00 | | 698 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 813.00 | 329 405.00 | | 408 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 411.00 | 142 175.00 | | 163 411.00 |
EA Autres dettes | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 929.00 | 895 500.00 | | 1 301 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 584.00 | 1 218 181.00 | | 1 650 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 929.00 | 895 500.00 | | 1 301 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 152 675.00 | | 5 152 675.00 | 5 152 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 675.00 | | 5 152 675.00 | 5 152 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 496.00 | |
GE Autres charges | | | 77 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | 3 406.00 | | 10 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 161.00 | 255 779.00 | | 77 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 320 270.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 320 270.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 330 077.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 331 426.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 155.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 280.00 | 11 470.00 | | 11 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | -11 025.00 | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 120.00 | 5 440 950.00 | | 5 180 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 145.00 | 5 459 693.00 | | 5 154 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 975.00 | -18 743.00 | | 25 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 194.00 | | 306 924.00 | 923 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 224 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 157 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 465.00 | | 306 138.00 | 857 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | 786.00 | 56 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 508.00 | 112 496.00 | | 218 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 213.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 224.00 | 112 283.00 | | 209 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 813.00 | 408 813.00 | | 408 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
VI Groupe et associés | 698 091.00 | 698 091.00 | | 698 091.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 804.00 | | | 228 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 948.00 | 420 928.00 | 56 020.00 | 476 948.00 |
VW T.V.A. | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 929.00 | 1 301 929.00 | | 1 301 929.00 |