| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 283.00 | 213.00 | 9 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 219.00 | 24 976.00 | 15 243.00 | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 246.00 | 184 248.00 | 626 998.00 | 811 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 194.00 | 218 508.00 | 704 687.00 | 923 194.00 |
BT Marchandises | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
CF Disponibilités | 162 556.00 | | 162 556.00 | 162 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 495.00 | | 513 495.00 | 513 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 689.00 | 218 508.00 | 1 218 181.00 | 1 436 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 11 302.00 | 276 992.00 | | 11 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 743.00 | 34 310.00 | | -18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 322 681.00 | 641 424.00 | | 322 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 920.00 | 126 814.00 | | 423 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 405.00 | 270 356.00 | | 329 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 175.00 | 112 399.00 | | 142 175.00 |
EA Autres dettes | | 2 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 500.00 | 512 529.00 | | 895 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 181.00 | 1 153 953.00 | | 1 218 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 500.00 | 512 529.00 | | 895 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108 724.00 | | 5 108 724.00 | 5 108 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 724.00 | | 5 108 724.00 | 5 108 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 432.00 | |
GE Autres charges | | | 256 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | 2 395.00 | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 779.00 | 238 110.00 | | 255 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 270.00 | 1 748.00 | | 320 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 270.00 | 1 748.00 | | 320 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 077.00 | 990.00 | | 330 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 426.00 | 990.00 | | 331 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 155.00 | 757.00 | | -11 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 470.00 | 20 218.00 | | 11 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 025.00 | 14 779.00 | | -11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 950.00 | 4 761 024.00 | | 5 440 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 693.00 | 4 726 714.00 | | 5 459 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 743.00 | 34 310.00 | | -18 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 150.00 | | 418 631.00 | 1 001 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 587.00 | 923 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 587.00 | 857 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 416.00 | | 416 635.00 | 937 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 238.00 | | 1 996.00 | 54 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 585.00 | 72 432.00 | 166 509.00 | 312 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 450.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 752.00 | 71 982.00 | 166 509.00 | 303 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 405.00 | 329 405.00 | | 329 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VC Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VI Groupe et associés | 424 480.00 | 424 480.00 | | 424 480.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 039.00 | 183 806.00 | 55 234.00 | 239 039.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 500.00 | 895 500.00 | | 895 500.00 |