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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 896.00 | 11 245.00 | 1 651.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 499.00 | 11 245.00 | 1 506 254.00 | 1 517 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BZ Autres créances | 2 825 076.00 | | 2 825 076.00 | 2 825 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 46 452.00 | 353 548.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 284 653.00 | | 284 653.00 | 284 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 311.00 | 46 452.00 | 3 501 859.00 | 3 548 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 810.00 | 57 697.00 | 5 008 112.00 | 5 065 810.00 |
CU Autres participations | 1 504 603.00 | | 1 504 603.00 | 1 504 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 409 613.00 | 2 954 198.00 | | 3 409 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 913.00 | 555 415.00 | | 441 913.00 |
DK Provisions réglementées | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 851.00 | 4 626 938.00 | | 4 968 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 858.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 157.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 21 877.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 261.00 | 23 892.00 | | 39 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 112.00 | 4 650 831.00 | | 5 008 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 300.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 300.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -300.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | 42 243.00 | | 31 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 731.00 | 848 464.00 | | 768 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 818.00 | 293 049.00 | | 326 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 913.00 | 555 415.00 | | 441 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 999.00 | | 1 500.00 | 1 515 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 103.00 | | 1 500.00 | 1 503 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 3 224.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 3 224.00 | | 8 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 325.00 | 46 452.00 | | 17 325.00 |
UG ‐ Financières | | 46 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 813 339.00 | 2 813 339.00 | | 2 813 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 658.00 | 2 863 658.00 | | 2 863 658.00 |
VW T.V.A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |