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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 13 313.00 | 772.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 688.00 | 13 313.00 | 1 505 375.00 | 1 518 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BZ Autres créances | 2 568 276.00 | | 2 568 276.00 | 2 568 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 4 677.00 | 395 323.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 547.00 | | 1 000 547.00 | 1 000 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 386.00 | 4 677.00 | 3 998 710.00 | 4 003 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 074.00 | 17 990.00 | 5 504 085.00 | 5 522 074.00 |
CU Autres participations | 1 504 603.00 | | 1 504 603.00 | 1 504 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 751 526.00 | 3 409 613.00 | | 3 751 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 564.00 | 441 913.00 | | 473 564.00 |
DK Provisions réglementées | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 415.00 | 4 968 851.00 | | 5 342 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 075.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | 37 136.00 | | 81 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 669.00 | 39 261.00 | | 161 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 085.00 | 5 008 112.00 | | 5 504 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 25.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 25.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -25.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 795.00 | 31 490.00 | | 53 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 863.00 | 768 731.00 | | 805 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 299.00 | 326 818.00 | | 332 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 564.00 | 441 913.00 | | 473 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 499.00 | | 1 189.00 | 1 517 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | 1 189.00 | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 603.00 | | | 1 504 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 245.00 | 2 068.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 2 068.00 | | 11 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 452.00 | | 41 776.00 | 46 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 452.00 | | 41 776.00 | 46 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 777.00 | | 41 776.00 | 63 777.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
UX Autres créances clients | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 108.00 | 2 568 108.00 | | 2 568 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 023.00 | 33 227.00 | 44 796.00 | 78 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 839.00 | 2 602 839.00 | | 2 602 839.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 669.00 | 116 873.00 | 44 796.00 | 161 669.00 |