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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 3 487.00 | 7 301.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 141.00 | 3 487.00 | 1 516 654.00 | 1 520 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 4 249 301.00 | | 4 249 301.00 | 4 249 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 18 840.00 | 281 160.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 225 180.00 | | 225 180.00 | 225 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 725.00 | 18 840.00 | 4 825 885.00 | 4 844 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 866.00 | 22 327.00 | 6 342 539.00 | 6 364 866.00 |
CU Autres participations | 1 509 353.00 | | 1 509 353.00 | 1 509 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 125 090.00 | 3 751 526.00 | | 4 125 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 875.00 | 473 564.00 | | 985 875.00 |
DK Provisions réglementées | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 290.00 | 5 342 415.00 | | 6 228 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 796.00 | 78 023.00 | | 44 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 050.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 949.00 | 81 346.00 | | 67 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 249.00 | 161 669.00 | | 114 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 539.00 | 5 504 085.00 | | 6 342 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 209.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 209.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -209.00 | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 573.00 | 53 795.00 | | 66 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 354.00 | 805 863.00 | | 1 349 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 479.00 | 332 299.00 | | 363 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 875.00 | 473 564.00 | | 985 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 688.00 | | 14 349.00 | 1 518 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 896.00 | 1 520 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 896.00 | 10 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | | 9 599.00 | 14 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 603.00 | | 4 750.00 | 1 504 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313.00 | 3 070.00 | 12 896.00 | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | 3 070.00 | 12 896.00 | 13 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 677.00 | 14 163.00 | | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677.00 | 14 163.00 | | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 002.00 | 14 163.00 | | 22 002.00 |
UG ‐ Financières | | 14 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 249 067.00 | 4 249 067.00 | | 4 249 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 796.00 | 33 544.00 | 11 252.00 | 44 796.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 445.00 | 4 318 445.00 | | 4 318 445.00 |
VW T.V.A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 249.00 | 102 997.00 | 11 252.00 | 114 249.00 |