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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 599 066.00 | 9 700 000.00 | 9 899 066.00 | 19 599 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 2 941 522.00 | | 2 941 522.00 | 2 941 522.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 943 382.00 | | 2 943 382.00 | 2 943 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 542 448.00 | 9 700 000.00 | 12 842 448.00 | 22 542 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 599 066.00 | 9 700 000.00 | 9 899 066.00 | 19 599 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 892 229.00 | 5 892 229.00 | | 5 892 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 396.00 | 22 396.00 | | 32 396.00 |
DH Report à nouveau | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 113.00 | 186 005.00 | | -5 113.00 |
DK Provisions réglementées | 288 165.00 | 288 165.00 | | 288 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333 682.00 | 12 488 795.00 | | 12 333 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 2 333.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 237.00 | 4 944.00 | | 418 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 48 988.00 | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | 53 989.00 | | 60 883.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | 107 151.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 767.00 | 217 405.00 | | 508 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 448.00 | 12 706 200.00 | | 12 842 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 800.00 | | | -16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 721.00 | 765 998.00 | | 469 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 834.00 | 579 993.00 | | 474 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 113.00 | 186 005.00 | | -5 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 499 066.00 | | 100 000.00 | 19 499 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 599 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 499 066.00 | | 100 000.00 | 19 499 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 580.00 | 435 580.00 | | 435 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 522.00 | 2 941 522.00 | | 2 941 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 754.00 | 2 942 754.00 | | 2 942 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 767.00 | 508 767.00 | | 508 767.00 |