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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 869 000.00 | 17 914 000.00 | 7 955 000.00 | 25 869 000.00 |
AB Frais d’établissement | 76 000.00 | 12 000.00 | 64 000.00 | 76 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 000.00 | 149 000.00 | 41 000.00 | 189 000.00 |
AN Terrains | 773 000.00 | 20 000.00 | 753 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 3 159 000.00 | 2 091 000.00 | 1 069 000.00 | 3 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 000.00 | 1 677 000.00 | 1 355 000.00 | 3 032 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 000.00 | 275 000.00 | 183 000.00 | 458 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 712 000.00 | 22 785 000.00 | 11 927 000.00 | 34 712 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 000.00 | 24 000.00 | 365 000.00 | 389 000.00 |
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 000.00 | 14 000.00 | 305 000.00 | 318 000.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | 14 000.00 | 186 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 000.00 | 263 000.00 | 634 000.00 | 898 000.00 |
BZ Autres créances | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
CF Disponibilités | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 000.00 | 315 000.00 | 2 470 000.00 | 2 785 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 497 000.00 | 23 100 000.00 | 14 397 000.00 | 37 497 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 000.00 | 648 000.00 | 457 000.00 | 1 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 892 000.00 | 5 892 000.00 | | 5 892 000.00 |
DG Autres réserves | 984 000.00 | 2 091 000.00 | | 984 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621 000.00 | 13 126 000.00 | | 10 621 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 74 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 000.00 | 298 000.00 | | 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | 489 000.00 | | 321 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 000.00 | 90 000.00 | | 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 000.00 | 215 000.00 | | 979 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 000.00 | 334 000.00 | | 434 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 000.00 | 780 000.00 | | 607 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 000.00 | 923 000.00 | | 632 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 21 000.00 | | 46 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 456 000.00 | 2 392 000.00 | | 3 456 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 397 000.00 | 16 008 000.00 | | 14 397 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 355 000.00 | -957 000.00 | | -2 355 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 117 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 768 000.00 | |
FM Production stockée | | | 238 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 248 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 000.00 | 54 000.00 | | 261 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 000.00 | 54 000.00 | | 284 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 000.00 | 9 000.00 | | 338 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 000.00 | 83 000.00 | | 657 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 000.00 | -29 000.00 | | -373 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 000.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -330 000.00 | 101 000.00 | | -330 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -980 000.00 | 418 000.00 | | -980 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 355 000.00 | -957 000.00 | | -2 355 000.00 |