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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 869 000.00 | 19 289 000.00 | 6 580 000.00 | 25 869 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463 000.00 | 1 120 000.00 | 343 000.00 | 1 463 000.00 |
AN Terrains | 773 000.00 | 22 000.00 | 751 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 3 159 000.00 | 2 250 000.00 | 909 000.00 | 3 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024 000.00 | 2 237 000.00 | 1 787 000.00 | 4 024 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 301 000.00 | 24 918 000.00 | 10 383 000.00 | 35 301 000.00 |
BT Marchandises | 1 585 000.00 | 35 000.00 | 1 550 000.00 | 1 585 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 000.00 | 365 000.00 | 1 116 000.00 | 1 481 000.00 |
BZ Autres créances | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CF Disponibilités | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 000.00 | 400 000.00 | 3 523 000.00 | 3 923 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 224 000.00 | 25 318 000.00 | 13 906 000.00 | 39 224 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 599 066.00 | 9 700 000.00 | 9 899 066.00 | 19 599 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 892 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
DG Autres réserves | 4 521 000.00 | 984 000.00 | | 4 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 892.00 | 26 005.00 | | 20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 482.00 | -5 113.00 | | -112 482.00 |
DK Provisions réglementées | 288 165.00 | 288 165.00 | | 288 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 972 000.00 | 10 621 000.00 | | 8 972 000.00 |
DP Provisions pour risques | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 220.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 000.00 | 845 000.00 | | 967 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 000.00 | 434 000.00 | | 379 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 000.00 | 607 000.00 | | 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 824.00 | 60 883.00 | | 221 824.00 |
EA Autres dettes | 2 467 000.00 | 1 569 000.00 | | 2 467 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 000.00 | 3 456 000.00 | | 4 613 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 906 000.00 | 14 397 000.00 | | 13 906 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 649 000.00 | -2 355 000.00 | | -1 649 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 141 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 141 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 138 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | 284 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 284 000.00 | | 56 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 000.00 | 657 000.00 | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | 657 000.00 | | 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 000.00 | -373 000.00 | | -210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 000.00 | 330 000.00 | | 171 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 526.00 | 469 721.00 | | 513 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 008.00 | 474 834.00 | | 626 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 481.00 | -5 113.00 | | -112 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 375 000.00 | -1 375 000.00 | | -1 375 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -274 000.00 | -980 000.00 | | -274 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 649 000.00 | -2 355 000.00 | | -1 649 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988 165.00 | | | 9 988 165.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 824.00 | 221 824.00 | | 221 824.00 |
UX Autres créances clients | 555 938.00 | 555 938.00 | | 555 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 546.00 | 1 904 559.00 | 91 987.00 | 1 996 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 484.00 | 2 460 497.00 | 91 987.00 | 2 552 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 893.00 | 234 893.00 | | 234 893.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |