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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 869 000.00 | 20 664 000.00 | 5 205 000.00 | 25 869 000.00 |
AB Frais d’établissement | 76 000.00 | 63 000.00 | 13 000.00 | 76 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 000.00 | 197 000.00 | 50 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 773 000.00 | 24 000.00 | 749 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 3 163 000.00 | 2 407 000.00 | 756 000.00 | 3 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369 000.00 | 2 102 000.00 | 1 267 000.00 | 3 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 000.00 | 435 000.00 | 283 000.00 | 718 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 091 000.00 | 26 962 000.00 | 9 129 000.00 | 36 091 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 000.00 | 20 000.00 | 550 000.00 | 570 000.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
BT Marchandises | 302 000.00 | 12 000.00 | 290 000.00 | 302 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 000.00 | 190 000.00 | 478 000.00 | 668 000.00 |
BZ Autres créances | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 000.00 | 222 000.00 | 2 857 000.00 | 3 079 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 170 000.00 | 27 184 000.00 | 11 986 000.00 | 39 170 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 155 000.00 | 1 070 000.00 | 85 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 892 000.00 | 5 892 000.00 | | 5 892 000.00 |
DG Autres réserves | -3 021 000.00 | -1 371 000.00 | | -3 021 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 000.00 | 8 972 000.00 | | 6 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 50 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 000.00 | 271 000.00 | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 000.00 | 321 000.00 | | 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 000.00 | 907 000.00 | | 732 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 000.00 | 379 000.00 | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 000.00 | 800 000.00 | | 1 018 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 000.00 | 1 413 000.00 | | 1 035 000.00 |
EA Autres dettes | 1 682 000.00 | 84 000.00 | | 1 682 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 970 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 000.00 | 4 613 000.00 | | 5 387 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 986 000.00 | 13 906 000.00 | | 11 986 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 721 000.00 | -1 649 000.00 | | -2 721 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 586 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 586 000.00 | |
FM Production stockée | | | -498 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 795 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 41 000.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 56 000.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | 250 000.00 | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | 266 000.00 | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -210 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 000.00 | -65 000.00 | | -72 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -122 000.00 | -106 000.00 | | -122 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 721 000.00 | -1 649 000.00 | | -2 721 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 721 000.00 | -1 649 000.00 | | -2 721 000.00 |