| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 499 066.00 | 9 700 000.00 | 10 799 066.00 | 20 499 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 529.00 | | 496 529.00 | 496 529.00 |
BZ Autres créances | 1 065 717.00 | | 1 065 717.00 | 1 065 717.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 359.00 | | 1 574 359.00 | 1 574 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 073 425.00 | 9 700 000.00 | 12 373 425.00 | 22 073 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 499 066.00 | 9 700 000.00 | 10 799 066.00 | 20 499 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 892 229.00 | 5 892 229.00 | | 5 892 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
DH Report à nouveau | -91 590.00 | 20 892.00 | | -91 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 935.00 | -112 482.00 | | -100 935.00 |
DK Provisions réglementées | 288 165.00 | 288 165.00 | | 288 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120 265.00 | 12 221 200.00 | | 12 120 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 12 899.00 | | 60 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 348.00 | 221 824.00 | | 192 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 160.00 | 234 893.00 | | 253 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 425.00 | 12 456 093.00 | | 12 373 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 476.00 | 513 526.00 | | 421 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 410.00 | 626 007.00 | | 522 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 934.00 | -112 481.00 | | -100 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
UX Autres créances clients | 496 529.00 | 496 529.00 | | 496 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 717.00 | 974 738.00 | 90 979.00 | 1 065 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 114.00 | 1 478 135.00 | 90 979.00 | 1 569 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 160.00 | 253 160.00 | | 253 160.00 |