| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 981.00 | 431 156.00 | 47 824.00 | 478 981.00 |
AP Constructions | 565 940.00 | 500 805.00 | 65 134.00 | 565 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 113.00 | 729 324.00 | 406 789.00 | 1 136 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 452.00 | 727 250.00 | 390 201.00 | 1 117 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 345.00 | 2 891 537.00 | 4 032 807.00 | 6 924 345.00 |
BT Marchandises | 19 863 286.00 | 3 508 684.00 | 16 354 602.00 | 19 863 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 115 283.00 | 2 389 505.00 | 24 725 778.00 | 27 115 283.00 |
BZ Autres créances | 41 851 431.00 | | 41 851 431.00 | 41 851 431.00 |
CF Disponibilités | 311 553.00 | | 311 553.00 | 311 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 866.00 | | 317 866.00 | 317 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 509 515.00 | 5 898 189.00 | 83 611 325.00 | 89 509 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 433 860.00 | 8 789 727.00 | 87 644 133.00 | 96 433 860.00 |
CU Autres participations | 2 051 501.00 | 503 000.00 | 1 548 501.00 | 2 051 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 677 500.00 | 8 677 500.00 | | 8 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 948 341.00 | 5 948 341.00 | | 5 948 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 750.00 | 867 750.00 | | 867 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 300 781.00 | 43 206 041.00 | | 43 300 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055 408.00 | 1 265 420.00 | | 6 055 408.00 |
DL TOTAL (I) | 64 988 382.00 | 60 103 654.00 | | 64 988 382.00 |
DP Provisions pour risques | 1 810 214.00 | 1 475 193.00 | | 1 810 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 810 214.00 | 1 475 193.00 | | 1 810 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 078 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 561.00 | 309 573.00 | | 294 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 647.00 | 790 145.00 | | 702 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515 548.00 | 19 605 930.00 | | 14 515 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931 053.00 | 3 436 133.00 | | 3 931 053.00 |
EA Autres dettes | 201 349.00 | 233 949.00 | | 201 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 886.00 | 1 258 790.00 | | 1 199 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 845 047.00 | 26 712 700.00 | | 20 845 047.00 |
ED (V) | 489.00 | 1 977.00 | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 644 133.00 | 88 293 525.00 | | 87 644 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 973 038.00 | 25 922 554.00 | | 19 973 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 831 301.00 | 27 381 293.00 | 75 212 594.00 | 47 831 301.00 |
FG Production vendue services | 15 107 127.00 | 1 037 542.00 | 16 144 669.00 | 15 107 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 938 428.00 | 28 418 835.00 | 91 357 263.00 | 62 938 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 599 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 169 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 826 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 838 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 515.00 | |
GE Autres charges | | | 199 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 318 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 078 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 767.00 | 23 482.00 | | 61 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 321.00 | 14 524.00 | | 50 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 310 577.00 | | | 7 310 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360 898.00 | 14 524.00 | | 7 360 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 034.00 | 870.00 | | 45 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 039 918.00 | | | 8 039 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 084 952.00 | 870.00 | | 8 084 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 053.00 | 13 654.00 | | -724 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153 076.00 | 871 134.00 | | 1 153 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 144 489.00 | 97 989 873.00 | | 108 144 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 089 081.00 | 96 724 453.00 | | 102 089 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055 408.00 | 1 265 420.00 | | 6 055 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 680 368.00 | | 599 951.00 | 16 680 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 195 624.00 | 3 625 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355 975.00 | 6 924 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 919.00 | 478 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 431.00 | 2 819 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 220.00 | | 16 680.00 | 506 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 341.00 | | 565 596.00 | 2 370 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 803 807.00 | | 17 675.00 | 13 803 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 811.00 | 265 116.00 | 122 390.00 | 2 245 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 962.00 | 29 112.00 | 43 919.00 | 445 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 848.00 | 236 003.00 | 78 471.00 | 1 799 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 193.00 | 533 515.00 | 198 494.00 | 1 475 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 186 866.00 | 2 248 214.00 | 2 926 397.00 | 4 186 866.00 |
6T Sur comptes clients | 2 312 726.00 | 750 837.00 | 674 058.00 | 2 312 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 578 026.00 | 3 502 052.00 | 7 678 889.00 | 10 578 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 053 220.00 | 4 035 568.00 | 7 877 384.00 | 12 053 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532 568.00 | 3 798 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 503 000.00 | 4 078 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 561.00 | 125 200.00 | 169 361.00 | 294 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515 548.00 | 14 515 548.00 | | 14 515 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 679.00 | 1 434 679.00 | | 1 434 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 979.00 | 1 146 979.00 | | 1 146 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 954.00 | 281 954.00 | | 281 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 349.00 | 201 349.00 | | 201 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 886.00 | 1 199 886.00 | | 1 199 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 356.00 | 11 255.00 | 63 100.00 | 74 356.00 |
UX Autres créances clients | 23 831 192.00 | 23 831 192.00 | | 23 831 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284 091.00 | 3 284 091.00 | | 3 284 091.00 |
VB T. V. A. | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
VC Groupe et associés | 41 378 000.00 | 41 378 000.00 | | 41 378 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 068.00 | | | 1 105 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 421.00 | 674 421.00 | | 674 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 866.00 | 317 866.00 | | 317 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 858 938.00 | 69 195 942.00 | 1 662 995.00 | 70 858 938.00 |
VW T.V.A. | 393 018.00 | 393 018.00 | | 393 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 142 399.00 | 19 973 038.00 | 169 361.00 | 20 142 399.00 |