| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 145.00 | | 807 145.00 | 807 145.00 |
AP Constructions | 522 600.00 | 183 925.00 | 338 675.00 | 522 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 866.00 | 156 076.00 | 23 790.00 | 179 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 175.00 | 343 255.00 | 1 187 920.00 | 1 531 175.00 |
BT Marchandises | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | 9 517.00 | 4 665.00 | 14 182.00 |
BZ Autres créances | 1 169 351.00 | | 1 169 351.00 | 1 169 351.00 |
CF Disponibilités | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 033.00 | 9 517.00 | 1 289 516.00 | 1 299 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 208.00 | 352 772.00 | 2 477 436.00 | 2 830 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 662 526.00 | 651 904.00 | | 662 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 870.00 | 270 622.00 | | 289 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 996.00 | 995 126.00 | | 1 024 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 720.00 | 208 412.00 | | 627 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 121.00 | 622 150.00 | | 728 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 69 855.00 | | 28 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | 113 342.00 | | 58 835.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 1 966.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 440.00 | 1 015 725.00 | | 1 452 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 436.00 | 2 010 852.00 | | 2 477 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 316.00 | 847 645.00 | | 1 324 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 206.00 | 579.00 | | 456 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 659.00 | | 2 075 659.00 | 2 075 659.00 |
FG Production vendue services | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 451.00 | | 2 097 451.00 | 2 097 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 344.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 507.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 507.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 816.00 | -507.00 | | 11 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 971.00 | 90 369.00 | | 105 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 699.00 | 2 322 048.00 | | 2 131 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 829.00 | 2 051 426.00 | | 1 841 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 870.00 | 270 622.00 | | 289 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 475.00 | | 1 700.00 | 1 529 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 145.00 | | | 807 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 020.00 | | 1 700.00 | 704 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 911.00 | 30 344.00 | | 312 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 911.00 | 30 344.00 | | 312 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 777.00 | | 261.00 | 9 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 777.00 | | 261.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | | 261.00 | 9 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 633.00 | 1 138 633.00 | | 1 138 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 206.00 | 456 206.00 | | 456 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 514.00 | 43 390.00 | 128 124.00 | 171 514.00 |
VI Groupe et associés | 728 121.00 | 728 121.00 | | 728 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 814.00 | 1 208 814.00 | | 1 208 814.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 440.00 | 1 324 316.00 | 128 124.00 | 1 452 440.00 |