| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 145.00 | | 807 145.00 | 807 145.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 54 625.00 | 185 375.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 262.00 | 892.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 062.00 | 139 759.00 | 37 303.00 | 177 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 839.00 | 197 647.00 | 1 052 193.00 | 1 249 839.00 |
BT Marchandises | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847.00 | 4 934.00 | 3 913.00 | 8 847.00 |
BZ Autres créances | 1 071 220.00 | | 1 071 220.00 | 1 071 220.00 |
CF Disponibilités | 409 390.00 | | 409 390.00 | 409 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 081.00 | 4 934.00 | 1 615 147.00 | 1 620 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 920.00 | 202 581.00 | 2 667 339.00 | 2 869 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 672 396.00 | 662 526.00 | | 672 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 861.00 | 289 870.00 | | 395 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 857.00 | 1 024 996.00 | | 1 140 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 196.00 | 627 720.00 | | 479 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 892.00 | 728 121.00 | | 874 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 28 969.00 | | 88 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 372.00 | 58 835.00 | | 68 372.00 |
EA Autres dettes | 15 097.00 | 8 795.00 | | 15 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 482.00 | 1 452 440.00 | | 1 526 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 339.00 | 2 477 436.00 | | 2 667 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 212.00 | 1 324 316.00 | | 1 241 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 456 206.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 892.00 | | | 874 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 988.00 | | 1 926 988.00 | 1 926 988.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 988.00 | | 1 926 988.00 | 1 926 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 12 600.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767.00 | | | 218 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 092.00 | 12 600.00 | | 219 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 784.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 595.00 | 784.00 | | 135 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 498.00 | 11 816.00 | | 83 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 271.00 | 105 971.00 | | 139 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 822.00 | 2 131 699.00 | | 2 193 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 961.00 | 1 841 829.00 | | 1 797 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 861.00 | 289 870.00 | | 395 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 175.00 | | 23 726.00 | 1 531 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 061.00 | 1 249 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 061.00 | 421 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 145.00 | | | 807 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 720.00 | | 20 558.00 | 705 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | 3 168.00 | 18 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 255.00 | 24 511.00 | 170 120.00 | 343 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 255.00 | 24 511.00 | 170 120.00 | 343 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 517.00 | | 4 583.00 | 9 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 517.00 | | 4 583.00 | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 517.00 | | 4 583.00 | 9 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 003.00 | 1 027 003.00 | | 1 027 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 947.00 | 201 177.00 | 277 770.00 | 478 947.00 |
VI Groupe et associés | 867 392.00 | 867 392.00 | | 867 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 742.00 | 1 133 742.00 | | 1 133 742.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 482.00 | 1 241 212.00 | 285 270.00 | 1 526 482.00 |