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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 145.00 | | 804 145.00 | 804 145.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 66 625.00 | 173 375.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 442.00 | 712.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 571.00 | 123 363.00 | 32 208.00 | 155 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 121.00 | 193 431.00 | 1 028 691.00 | 1 222 121.00 |
BT Marchandises | 195 620.00 | | 195 620.00 | 195 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 495.00 | 3 916.00 | 70 578.00 | 74 495.00 |
BZ Autres créances | 456 674.00 | | 456 674.00 | 456 674.00 |
CF Disponibilités | 396 217.00 | | 396 217.00 | 396 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 473.00 | 3 916.00 | 1 145 557.00 | 1 149 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 595.00 | 197 347.00 | 2 174 248.00 | 2 371 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 718 257.00 | 672 396.00 | | 718 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 056.00 | 395 861.00 | | 395 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 913.00 | 1 140 857.00 | | 1 185 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 462.00 | 479 196.00 | | 278 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 357.00 | 874 892.00 | | 508 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 88 925.00 | | 109 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 365.00 | 68 372.00 | | 88 365.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 15 097.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 335.00 | 1 526 482.00 | | 988 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 248.00 | 2 667 339.00 | | 2 174 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 223.00 | 1 241 210.00 | | 926 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 244.00 | | 2 317 244.00 | 2 317 244.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 757.00 | | 2 317 757.00 | 2 317 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 326.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 897.00 | 218 767.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | 219 092.00 | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 653.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897.00 | 134 942.00 | | 9 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | 135 595.00 | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | 83 498.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 665.00 | 139 271.00 | | 139 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 277.00 | 2 193 822.00 | | 2 368 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 221.00 | 1 797 961.00 | | 1 973 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 056.00 | 395 861.00 | | 395 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 839.00 | | 6 691.00 | 1 249 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 897.00 | 18 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 409.00 | 1 222 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 804 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 511.00 | 399 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 145.00 | | | 807 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 217.00 | | 3 020.00 | 421 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 478.00 | | 3 671.00 | 21 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 647.00 | 20 295.00 | 24 511.00 | 197 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 647.00 | 20 295.00 | 24 511.00 | 197 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 018.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 018.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UX Autres créances clients | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VC Groupe et associés | 417 979.00 | 417 979.00 | | 417 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 801.00 | 215 689.00 | 62 112.00 | 277 801.00 |
VI Groupe et associés | 500 857.00 | 500 857.00 | | 500 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 853.00 | 575 853.00 | | 575 853.00 |
VW T.V.A. | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 335.00 | 926 223.00 | 62 112.00 | 988 335.00 |