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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 374.00 | 55 175.00 | 56 199.00 | 111 374.00 |
040 Immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 216.00 | 55 175.00 | 298 041.00 | 353 216.00 |
060 Stock marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
072 Créances – Autres | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
084 Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
110 Total général Actif | 417 658.00 | 55 175.00 | 362 483.00 | 417 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 042.00 | 392 788.00 | | 406 042.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 046.00 | 392 791.00 | | 406 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 625.00 | 244 657.00 | | 223 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 383.00 | -8 234.00 | | 23 383.00 |
242 Autres charges externes. | 72 902.00 | 69 170.00 | | 72 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 3 441.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 028.00 | 65 713.00 | | 62 028.00 |
252 Charges sociales | 954.00 | 1 126.00 | | 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 1 381.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 613.00 | 377 257.00 | | 387 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 433.00 | 15 533.00 | | 18 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 315.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 220.00 | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 660.00 | 12 998.00 | | 15 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 798.00 | | | 300 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |