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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AN Terrains | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
AP Constructions | 3 502 912.00 | 2 979 582.00 | 523 330.00 | 3 502 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 430.00 | 9 085.00 | 36 345.00 | 45 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 816.00 | 42 273.00 | 1 543.00 | 43 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 773.00 | 3 031 523.00 | 653 250.00 | 3 684 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 601.00 | 800.00 | 48 801.00 | 49 601.00 |
BZ Autres créances | 96 775.00 | 30 000.00 | 66 775.00 | 96 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 091.00 | | 560 091.00 | 560 091.00 |
CF Disponibilités | 688 898.00 | | 688 898.00 | 688 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 460.00 | 30 800.00 | 1 365 660.00 | 1 396 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 233.00 | 3 062 323.00 | 2 018 910.00 | 5 081 233.00 |
CU Autres participations | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 1 561 506.00 | 1 547 407.00 | | 1 561 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 573.00 | 14 099.00 | | 81 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 823.00 | 1 649 250.00 | | 1 730 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 671.00 | 201 237.00 | | 131 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 579.00 | 42 881.00 | | 42 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 69 774.00 | | 28 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 772.00 | 18 937.00 | | 59 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 219.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 088.00 | 333 047.00 | | 288 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 910.00 | 1 982 297.00 | | 2 018 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 662.00 | 201 590.00 | | 227 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 923.00 | | 617 923.00 | 617 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 923.00 | | 617 923.00 | 617 923.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 411.00 | -17 504.00 | | 41 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 412.00 | 598 800.00 | | 634 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 839.00 | 584 701.00 | | 552 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 573.00 | 14 099.00 | | 81 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 439.00 | | 255 134.00 | 3 487 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 800.00 | | 3 684 773.00 | 57 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | | 3 675 213.00 | 57 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 879.00 | | 255 134.00 | 3 477 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 714.00 | 203 809.00 | | 2 827 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 132.00 | 203 809.00 | | 2 827 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 457.00 | 71 032.00 | 60 425.00 | 131 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 780.00 | 147 472.00 | 3 308.00 | 150 780.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 088.00 | 227 662.00 | 60 425.00 | 288 088.00 |