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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AN Terrains | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
AP Constructions | 3 640 597.00 | 3 209 998.00 | 430 599.00 | 3 640 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 936.00 | 28 714.00 | 21 222.00 | 49 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 616.00 | 19 407.00 | 209.00 | 19 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 141.00 | 3 258 702.00 | 542 439.00 | 3 801 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 247.00 | 13 890.00 | 41 357.00 | 55 247.00 |
BZ Autres créances | 287 623.00 | | 287 623.00 | 287 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 091.00 | | 560 091.00 | 560 091.00 |
CF Disponibilités | 592 530.00 | | 592 530.00 | 592 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 863.00 | 13 890.00 | 1 486 973.00 | 1 500 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 004.00 | 3 272 592.00 | 2 029 412.00 | 5 302 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
CU Autres participations | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 1 711 977.00 | 1 643 079.00 | | 1 711 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 113.00 | 68 898.00 | | 35 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 834.00 | 1 799 721.00 | | 1 834 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 60 524.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 781.00 | 40 189.00 | | 41 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | 19 395.00 | | 129 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 016.00 | 21 144.00 | | 23 016.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 60.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 578.00 | 141 313.00 | | 194 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 412.00 | 1 941 034.00 | | 2 029 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 578.00 | 141 313.00 | | 194 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 396.00 | 44 468.00 | 567 865.00 | 523 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 396.00 | 44 468.00 | 567 865.00 | 523 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | 3 120.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 120.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 10 620.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 31 623.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | -21 003.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 3 827.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 325.00 | 640 240.00 | | 572 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 212.00 | 571 342.00 | | 537 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 113.00 | 68 898.00 | | 35 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 206.00 | | 122 686.00 | 3 680 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 3 801 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 3 791 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 646.00 | | 122 686.00 | 3 670 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 748.00 | 99 954.00 | | 3 158 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 165.00 | 99 954.00 | | 3 158 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 13 890.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 13 890.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 13 890.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 890.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 645.00 | 266 645.00 | | 266 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 550.00 | 351 550.00 | | 351 550.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 578.00 | 194 578.00 | | 194 578.00 |