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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 3 372.00 | 1 026.00 | 4 399.00 |
AN Terrains | 6 050.00 | 4 385.00 | 1 664.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 182 666.00 | 98 916.00 | 83 749.00 | 182 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 144.00 | 244 618.00 | 19 526.00 | 264 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 407.00 | 1 000 321.00 | 500 085.00 | 1 500 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 462.00 | | 386 462.00 | 386 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 523.00 | 1 351 615.00 | 1 028 907.00 | 2 380 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 895.00 | 27 153.00 | 39 742.00 | 66 895.00 |
BZ Autres créances | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
CF Disponibilités | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 109.00 | 27 153.00 | 647 955.00 | 675 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 632.00 | 1 378 768.00 | 1 676 863.00 | 3 055 632.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 915 215.00 | | | 915 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 114.00 | | | 1 360 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 463.00 | | | 155 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
EA Autres dettes | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 749.00 | | | 316 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 863.00 | | | 1 676 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 898.00 | | | 265 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 497.00 | | 1 101 497.00 | 1 101 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 497.00 | | 1 101 497.00 | 1 101 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 494.00 | | | -17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 723.00 | | | 1 160 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 716.00 | | | 1 110 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 706.00 | | 283 292.00 | 2 159 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 474.00 | 2 380 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 061.00 | 1 989 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 4 399.00 | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 759.00 | | 170 506.00 | 1 879 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 533.00 | | 108 386.00 | 278 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 741.00 | 106 683.00 | 3 809.00 | 1 248 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 3 373.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 328.00 | 103 311.00 | 2 396.00 | 1 247 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 242.00 | 5 393.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 242.00 | 5 393.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 242.00 | 5 393.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 8 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 463.00 | | 386 463.00 | 386 463.00 |
UX Autres créances clients | 66 895.00 | 39 170.00 | 27 726.00 | 66 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 920.00 | 93 887.00 | 154 032.00 | 247 920.00 |
VI Groupe et associés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 404.00 | 306 404.00 | | 306 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 922.00 | 365 733.00 | 414 188.00 | 779 922.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 898.00 | 265 898.00 | | 265 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
ST Autres comptes | 357 712.00 | | | 357 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
YT Sous‐traitance | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 311.00 | | | 591 311.00 |