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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AN Terrains | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AP Constructions | 182 666.00 | 119 147.00 | 63 518.00 | 182 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 365.00 | 261 737.00 | 28 628.00 | 290 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 687.00 | 1 284 629.00 | 525 058.00 | 1 809 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 847.00 | | 361 847.00 | 361 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 662.00 | 1 681 797.00 | 1 001 864.00 | 2 683 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 481 385.00 | | 481 385.00 | 481 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CF Disponibilités | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 757.00 | | 934 757.00 | 934 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 419.00 | 1 681 797.00 | 1 936 622.00 | 3 618 419.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 1 065 460.00 | | | 1 065 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 859.00 | | | 1 571 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 762.00 | | | 364 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 622.00 | | | 1 936 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 284.00 | | | 227 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 125.00 | | 164 597.00 | 2 563 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 615.00 | 362 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 059.00 | 2 683 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | 2 310 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 971.00 | | 163 997.00 | 2 165 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 920.00 | | 600.00 | 386 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 520.00 | 101 277.00 | | 1 580 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 3 275.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 561.00 | 98 003.00 | | 1 573 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 847.00 | | 361 847.00 | 361 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 385.00 | 481 385.00 | | 481 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 600.00 | 508 153.00 | 362 447.00 | 870 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 285.00 | 227 285.00 | | 227 285.00 |