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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AN Terrains | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AP Constructions | 182 666.00 | 125 891.00 | 56 774.00 | 182 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 984.00 | 269 454.00 | 23 530.00 | 292 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 325.00 | 1 340 273.00 | 557 052.00 | 1 897 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 713.00 | | 308 713.00 | 308 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 195.00 | 1 751 903.00 | 972 292.00 | 2 724 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BZ Autres créances | 534 097.00 | | 534 097.00 | 534 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
CF Disponibilités | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 435.00 | | 903 435.00 | 903 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 630.00 | 1 751 903.00 | 1 875 727.00 | 3 627 630.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 1 180 259.00 | | | 1 180 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 675.00 | | | 1 606 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
EA Autres dettes | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 727.00 | | | 1 875 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 662.00 | | 152 926.00 | 2 683 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 134.00 | 309 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 393.00 | 2 724 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 259.00 | 2 404 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 524.00 | | 152 926.00 | 2 310 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 905.00 | | | 362 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 798.00 | 101 743.00 | 31 638.00 | 1 681 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 564.00 | 101 743.00 | 31 638.00 | 1 671 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 308 713.00 | | 308 713.00 | 308 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 097.00 | 534 097.00 | | 534 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 902.00 | 563 589.00 | 309 313.00 | 872 902.00 |