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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AN Terrains | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AP Constructions | 182 666.00 | 139 379.00 | 43 287.00 | 182 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 311.00 | 282 773.00 | 77 538.00 | 360 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 755.00 | 1 495 890.00 | 550 864.00 | 2 046 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 887.00 | | 278 887.00 | 278 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 961.00 | 1 934 326.00 | 951 634.00 | 2 885 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 394 150.00 | | 394 150.00 | 394 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 018.00 | | 448 018.00 | 448 018.00 |
CF Disponibilités | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 314.00 | | 1 111 314.00 | 1 111 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 275.00 | 1 934 326.00 | 2 062 948.00 | 3 997 275.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 1 095 720.00 | | | 1 095 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 984.00 | | | -166 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 336.00 | | | 1 320 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 218.00 | | | 340 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 352.00 | | | 610 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 948.00 | | | 2 062 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 877.00 | | | 310 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 080.00 | | 109 888.00 | 2 790 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 640.00 | 279 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 2 885 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 366.00 | 2 595 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 262.00 | | 109 888.00 | 2 490 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 990.00 | 89 336.00 | | 1 844 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 757.00 | 89 336.00 | | 1 834 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 498.00 | 91 762.00 | | 40 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 498.00 | 91 762.00 | | 40 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 887.00 | | 278 887.00 | 278 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 68 000.00 | 272 000.00 | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 151.00 | 394 151.00 | | 394 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 855.00 | 416 368.00 | 279 487.00 | 695 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 877.00 | 310 877.00 | 272 000.00 | 582 877.00 |