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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AN Terrains | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AP Constructions | 182 666.00 | 132 635.00 | 50 031.00 | 182 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 449.00 | 275 557.00 | 19 892.00 | 295 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 729.00 | 1 420 514.00 | 581 215.00 | 2 001 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 527.00 | | 288 527.00 | 288 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 080.00 | 1 844 990.00 | 945 089.00 | 2 790 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BZ Autres créances | 506 036.00 | | 506 036.00 | 506 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
CF Disponibilités | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 255.00 | | 815 255.00 | 815 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 335.00 | 1 844 990.00 | 1 760 345.00 | 3 605 335.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 1 215 075.00 | | | 1 215 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 354.00 | | | -85 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 320.00 | | | 1 521 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
EA Autres dettes | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 345.00 | | | 1 760 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 195.00 | | 111 235.00 | 2 724 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 186.00 | 289 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 350.00 | 2 790 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 164.00 | 2 490 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 191.00 | | 111 235.00 | 2 404 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 771.00 | | | 309 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 903.00 | 93 087.00 | | 1 751 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 669.00 | 93 087.00 | | 1 741 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 288 527.00 | | 288 527.00 | 288 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 036.00 | 506 036.00 | | 506 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 565.00 | 523 438.00 | 289 127.00 | 812 565.00 |