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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 789.00 | 5 903.00 | 2 886.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 380.00 | 27 519.00 | 4 861.00 | 32 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 678.00 | 44 920.00 | 19 759.00 | 64 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 317.00 | 13 792.00 | 99 524.00 | 113 317.00 |
BZ Autres créances | 374 406.00 | | 374 406.00 | 374 406.00 |
CF Disponibilités | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 568.00 | 13 792.00 | 721 776.00 | 735 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 247.00 | 58 712.00 | 741 535.00 | 800 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DG Autres réserves | 314 478.00 | 274 477.00 | | 314 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 984.00 | 143 310.00 | | 82 984.00 |
DL TOTAL (I) | 489 657.00 | 509 984.00 | | 489 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 202.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 180.00 | 8 213.00 | | 85 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 66 897.00 | | 45 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 487.00 | 142 831.00 | | 97 487.00 |
EA Autres dettes | 23 312.00 | 17 560.00 | | 23 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 877.00 | 235 703.00 | | 251 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 535.00 | 745 686.00 | | 741 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 868.00 | | 999 868.00 | 999 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 868.00 | | 999 868.00 | 999 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 744.00 | -61 212.00 | | -63 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 511.00 | 972 559.00 | | 1 041 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 527.00 | 829 249.00 | | 958 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 984.00 | 143 310.00 | | 82 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 592.00 | | 968.00 | 63 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | | 968.00 | 51 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 5 828.00 | | 39 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 5 828.00 | | 39 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 926.00 | 13 792.00 | 18 925.00 | 18 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 926.00 | 13 792.00 | 18 925.00 | 18 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 926.00 | 13 792.00 | 18 925.00 | 18 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 443.00 | 361 443.00 | | 361 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 233.00 | 515 233.00 | | 515 233.00 |
VW T.V.A. | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |