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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 685.00 | 1 174.00 | 7 512.00 | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 599.00 | 34 938.00 | 7 662.00 | 42 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 889.00 | 47 609.00 | 27 280.00 | 74 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 731.00 | 15 627.00 | 173 104.00 | 188 731.00 |
BZ Autres créances | 518 230.00 | | 518 230.00 | 518 230.00 |
CF Disponibilités | 481 401.00 | | 481 401.00 | 481 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 506.00 | 15 627.00 | 1 194 879.00 | 1 210 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 395.00 | 63 236.00 | 1 222 159.00 | 1 285 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DG Autres réserves | 493 760.00 | 397 461.00 | | 493 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 104.00 | 222 299.00 | | 80 104.00 |
DL TOTAL (I) | 666 060.00 | 711 956.00 | | 666 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 967.00 | 180.00 | | 249 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 982.00 | 72 813.00 | | 74 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 980.00 | 45 417.00 | | 88 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 317.00 | 188 106.00 | | 131 317.00 |
EA Autres dettes | 10 853.00 | 11 971.00 | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 099.00 | 318 486.00 | | 556 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 159.00 | 1 030 442.00 | | 1 222 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 300.00 | | 1 101 300.00 | 1 101 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 300.00 | | 1 101 300.00 | 1 101 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 432.00 | -10 669.00 | | -61 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 831.00 | 1 202 603.00 | | 1 110 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 727.00 | 980 305.00 | | 1 030 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 104.00 | 222 299.00 | | 80 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 057.00 | 3 832.00 | | 71 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | 3 730.00 | | 59 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | 102.00 | | 12 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 697.00 | 3 912.00 | | 43 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | 3 912.00 | | 43 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 060.00 | | 9 433.00 | 25 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 060.00 | | 9 433.00 | 25 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 060.00 | | 9 433.00 | 25 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
UX Autres créances clients | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
VI Groupe et associés | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 967.00 | | | 249 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 592.00 | 478 592.00 | | 478 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 975.00 | 728 868.00 | 12 107.00 | 740 975.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 099.00 | 306 132.00 | 249 967.00 | 556 099.00 |