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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002.00 | 6 646.00 | 2 355.00 | 9 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 004.00 | 5 850.00 | 6 154.00 | 12 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 928.00 | 12 496.00 | 10 430.00 | 22 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 154 962.00 | 27 400.00 | 127 562.00 | 154 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 037.00 | 27 400.00 | 272 637.00 | 300 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 963.00 | 39 896.00 | 283 066.00 | 322 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 251.00 | 157 414.00 | | 166 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | 8 837.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 174 783.00 | 171 751.00 | | 174 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975.00 | 16 123.00 | | 6 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 20 063.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 31 889.00 | | 59 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | 21 728.00 | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 284.00 | 89 802.00 | | 108 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 066.00 | 271 554.00 | | 283 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 1 824.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 344.00 | 385 895.00 | | 468 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 313.00 | 377 058.00 | | 465 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031.00 | 8 837.00 | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 3 544.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 3 544.00 | | 8 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 284.00 | 108 283.00 | | 108 284.00 |