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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 552.00 | 7 701.00 | 2 850.00 | 10 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 173.00 | 7 672.00 | 6 502.00 | 14 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 645.00 | 15 373.00 | 11 272.00 | 26 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BT Marchandises | 156 706.00 | 15 300.00 | 141 406.00 | 156 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 859.00 | 15 300.00 | 252 559.00 | 267 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 504.00 | 30 673.00 | 263 831.00 | 294 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 320.00 | 169 283.00 | | 181 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | 12 037.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 204 417.00 | 186 820.00 | | 204 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 250.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 32 775.00 | | 46 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | 34 714.00 | | 12 559.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 414.00 | 68 797.00 | | 59 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 831.00 | 255 617.00 | | 263 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 2 612.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 546.00 | 524 105.00 | | 492 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 949.00 | 512 068.00 | | 474 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 597.00 | 12 037.00 | | 17 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 958.00 | 6 610.00 | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 2 714.00 | 2 368.00 | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 2 714.00 | 2 368.00 | 15 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 250.00 | 83 330.00 | 1 920.00 | 85 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |