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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 6 985.00 | 1 577.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 004.00 | 8 042.00 | 3 962.00 | 12 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 486.00 | 15 028.00 | 7 458.00 | 22 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 163 530.00 | 20 400.00 | 143 130.00 | 163 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 559.00 | 20 400.00 | 248 159.00 | 268 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 045.00 | 35 428.00 | 255 617.00 | 291 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 283.00 | 166 251.00 | | 169 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | 3 031.00 | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 186 820.00 | 174 783.00 | | 186 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 11 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 59 080.00 | | 32 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 714.00 | 30 920.00 | | 34 714.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 797.00 | 108 284.00 | | 68 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 617.00 | 283 066.00 | | 255 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 371.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 872.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 105.00 | 468 344.00 | | 524 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 068.00 | 465 313.00 | | 512 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | 3 031.00 | | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496.00 | 2 971.00 | 440.00 | 12 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | 2 971.00 | 440.00 | 12 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |