| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 874 000.00 | 1 475 624.00 | 398 376.00 | 1 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 926.00 | 411 810.00 | 34 116.00 | 445 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 193.00 | 1 920 424.00 | 804 769.00 | 2 725 193.00 |
BT Marchandises | 1 094 693.00 | 132 915.00 | 961 778.00 | 1 094 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 825.00 | 12 359.00 | 795 466.00 | 807 825.00 |
BZ Autres créances | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CF Disponibilités | 522 963.00 | | 522 963.00 | 522 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 282.00 | 145 274.00 | 2 374 009.00 | 2 519 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 475.00 | 2 065 698.00 | 3 178 778.00 | 5 244 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 043.00 | 347 848.00 | | 374 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 789.00 | 1 705 594.00 | | 1 731 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 075.00 | 79 155.00 | | 83 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 075.00 | 79 155.00 | | 83 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 481.00 | 133 045.00 | | 58 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 960.00 | 268 135.00 | | 419 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | 2 200.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 889.00 | 676 324.00 | | 693 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 028.00 | 188 305.00 | | 188 028.00 |
EA Autres dettes | | -119 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 914.00 | 1 148 787.00 | | 1 363 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 778.00 | 2 933 535.00 | | 3 178 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834 023.00 | | 4 834 023.00 | 4 834 023.00 |
FG Production vendue services | 200 088.00 | | 200 088.00 | 200 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 111.00 | | 5 034 111.00 | 5 034 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 12 596.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | 4 117.00 | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 549.00 | 130 347.00 | | 150 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 393.00 | 5 101 250.00 | | 5 267 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 350.00 | 4 753 402.00 | | 4 893 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 043.00 | 347 848.00 | | 374 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 454.00 | | 2 682.00 | 2 726 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 2 725 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 2 475 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 896.00 | | 933.00 | 2 478 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 528.00 | | 1 749.00 | 40 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 778.00 | 68 589.00 | 3 943.00 | 1 855 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 99.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 847.00 | 68 490.00 | 3 943.00 | 1 848 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 155.00 | 83 075.00 | 79 155.00 | 79 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 735.00 | 132 915.00 | 132 735.00 | 132 735.00 |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | 9 355.00 | 5 717.00 | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 456.00 | 142 270.00 | 138 452.00 | 141 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 610.00 | 225 345.00 | 217 607.00 | 220 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 345.00 | 217 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 889.00 | 693 889.00 | | 693 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 277.00 | 8 478.00 | 33 799.00 | 42 277.00 |
UX Autres créances clients | 790 702.00 | 790 702.00 | | 790 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VB T. V. A. | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VI Groupe et associés | 419 960.00 | 419 960.00 | | 419 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 903.00 | 910 104.00 | 33 799.00 | 943 903.00 |
VW T.V.A. | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 358.00 | 1 360 358.00 | | 1 360 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |