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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 874 000.00 | 1 563 008.00 | 310 993.00 | 1 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 943.00 | 429 061.00 | 28 882.00 | 457 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 263.00 | 2 025 059.00 | 713 203.00 | 2 738 263.00 |
BT Marchandises | 1 134 930.00 | 113 983.00 | 1 020 947.00 | 1 134 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 607.00 | 10 173.00 | 775 434.00 | 785 607.00 |
BZ Autres créances | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
CF Disponibilités | 835 308.00 | | 835 308.00 | 835 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 087.00 | 124 156.00 | 2 717 931.00 | 2 842 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 350.00 | 2 149 215.00 | 3 431 134.00 | 5 580 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 513.00 | 403 228.00 | | 294 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 258.00 | 1 760 974.00 | | 1 652 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 968.00 | 82 759.00 | | 89 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 968.00 | 82 759.00 | | 89 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 650.00 | 426 940.00 | | 782 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | 4 306.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 955.00 | 1 132 863.00 | | 691 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 400.00 | 220 949.00 | | 212 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 908.00 | 1 809 885.00 | | 1 688 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 134.00 | 3 653 618.00 | | 3 431 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461 515.00 | | 4 461 515.00 | 4 461 515.00 |
FG Production vendue services | 179 263.00 | | 179 238.00 | 179 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 778.00 | | 4 640 753.00 | 4 640 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 2 818.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 2 818.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -2 818.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 907.00 | 157 529.00 | | 109 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 212.00 | 5 103 287.00 | | 4 844 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 699.00 | 4 700 059.00 | | 4 549 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 513.00 | 403 228.00 | | 294 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 817.00 | | 16 446.00 | 2 721 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 904.00 | | 16 000.00 | 2 471 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 883.00 | | 446.00 | 42 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 280.00 | 57 779.00 | | 1 967 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 250.00 | 57 779.00 | | 1 960 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 759.00 | 89 968.00 | 82 760.00 | 82 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 331.00 | 113 983.00 | 109 331.00 | 109 331.00 |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | 998.00 | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 502.00 | 113 983.00 | 110 329.00 | 120 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 261.00 | 203 951.00 | 193 089.00 | 203 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 951.00 | 193 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 955.00 | 691 955.00 | | 691 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 329.00 | 9 159.00 | 34 170.00 | 43 329.00 |
UX Autres créances clients | 770 109.00 | 770 109.00 | | 770 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VB T. V. A. | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VI Groupe et associés | 782 650.00 | 782 650.00 | | 782 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 178.00 | 881 008.00 | 34 170.00 | 915 178.00 |
VW T.V.A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 006.00 | 1 687 006.00 | | 1 687 006.00 |