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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 118.00 | 99 656.00 | 25 461.00 | 125 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 197.00 | 295 977.00 | 259 220.00 | 555 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 597.00 | 399 543.00 | 944 053.00 | 1 343 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BZ Autres créances | 380 927.00 | | 380 927.00 | 380 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 244.00 | | 836 244.00 | 836 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 842.00 | 399 543.00 | 1 780 298.00 | 2 179 842.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 402 298.00 | 329 321.00 | | 402 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | 72 976.00 | | 23 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 640 162.00 | 594 798.00 | | 640 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 914.00 | 268 311.00 | | 657 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 004.00 | 151 109.00 | | 148 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 197 821.00 | | 148 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 829.00 | 188 965.00 | | 181 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 136.00 | 806 207.00 | | 1 140 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 298.00 | 1 401 005.00 | | 1 780 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 696.00 | | 73 967.00 | 1 287 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 066.00 | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 632 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 463.00 | | | 647 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 849.00 | | 58 466.00 | 629 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 15 501.00 | 10 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 912.00 | 43 631.00 | | 355 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 002.00 | 43 631.00 | | 352 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VC Groupe et associés | 243 493.00 | 243 493.00 | | 243 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 915.00 | 45 224.00 | 333 565.00 | 656 915.00 |
VI Groupe et associés | 148 004.00 | 148 004.00 | | 148 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 870.00 | 421 053.00 | 8 817.00 | 429 870.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 287.00 | 524 596.00 | 333 565.00 | 1 136 287.00 |