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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 461.00 | 125 432.00 | 63 028.00 | 188 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 989.00 | 385 946.00 | 554 042.00 | 939 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 797.00 | 515 289.00 | 1 278 507.00 | 1 793 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BZ Autres créances | 502 449.00 | | 502 449.00 | 502 449.00 |
CF Disponibilités | 280 120.00 | | 280 120.00 | 280 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 202.00 | | 890 202.00 | 890 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 999.00 | 515 289.00 | 2 168 710.00 | 2 683 999.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 524.00 | 425 537.00 | | 433 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 442.00 | 7 987.00 | | 184 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 458.00 | 117 291.00 | | 112 458.00 |
DL TOTAL (I) | 922 924.00 | 743 315.00 | | 922 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 732.00 | 794 871.00 | | 746 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 491.00 | 149 048.00 | | 150 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 543.00 | 7 137.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 620.00 | 55 983.00 | | 93 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 247.00 | 219 931.00 | | 223 247.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 24 214.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 785.00 | 1 251 187.00 | | 1 245 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 710.00 | 1 994 503.00 | | 2 168 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 441.00 | | 144 354.00 | 1 649 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 463.00 | | | 632 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 159.00 | | 144 354.00 | 994 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 324.00 | 61 964.00 | | 453 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 414.00 | 61 964.00 | | 449 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VC Groupe et associés | 229 773.00 | 229 773.00 | | 229 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 362.00 | 98 667.00 | 475 819.00 | 746 362.00 |
VI Groupe et associés | 150 491.00 | 150 491.00 | | 150 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 572.00 | 569 755.00 | 8 817.00 | 578 572.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 242.00 | 583 547.00 | 475 819.00 | 1 231 242.00 |