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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 643 553.00 | | 643 553.00 | 643 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 276.00 | 71 595.00 | 21 681.00 | 93 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 363.00 | 202 698.00 | 163 665.00 | 366 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 420.00 | 278 203.00 | 836 217.00 | 1 114 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BZ Autres créances | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
CF Disponibilités | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 787.00 | | 251 787.00 | 251 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 208.00 | 278 203.00 | 1 088 004.00 | 1 366 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 007.00 | 141 254.00 | | 142 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 845.00 | 752.00 | | 82 845.00 |
DL TOTAL (I) | 417 353.00 | 334 507.00 | | 417 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 296.00 | 325 469.00 | | 271 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 273.00 | 154 678.00 | | 146 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 284.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | 111 751.00 | | 113 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 320.00 | 138 770.00 | | 138 320.00 |
EA Autres dettes | | 9 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 651.00 | 740 014.00 | | 670 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 004.00 | 1 074 521.00 | | 1 088 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 077.00 | | 29 690.00 | 1 098 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | 459 640.00 | 13 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 463.00 | | | 647 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 296.00 | | 29 690.00 | 443 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 363.00 | 39 840.00 | | 238 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 453.00 | 39 840.00 | | 234 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VC Groupe et associés | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 940.00 | 97 293.00 | 91 647.00 | 188 940.00 |
VI Groupe et associés | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 131.00 | 186 814.00 | 7 317.00 | 194 131.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 801.00 | 578 154.00 | 91 647.00 | 669 801.00 |