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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 86.00 | 42.00 | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 12 107.00 | 11 432.00 | 23 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 667.00 | 12 192.00 | 11 474.00 | 23 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
072 Créances – Autres | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
110 Total général Actif | 76 585.00 | 12 192.00 | 64 393.00 | 76 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 701.00 | 184 825.00 | | 202 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 151.00 | 70 464.00 | | 74 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 397.00 | 1 068.00 | | 4 397.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 105.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 500.00 | 256 461.00 | | 281 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 062.00 | 121 470.00 | | 133 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | -1 456.00 | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 690.00 | 1 315.00 | | 3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 59 744.00 | 49 020.00 | | 59 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 3 907.00 | | 5 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 770.00 | 62 125.00 | | 62 770.00 |
252 Charges sociales | 6 264.00 | 4 659.00 | | 6 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 211.00 | 3 765.00 | | 4 211.00 |
262 Autres charges | 1 848.00 | 626.00 | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 220.00 | 245 430.00 | | 277 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 280.00 | 11 032.00 | | 4 280.00 |
294 Charges financières | | 294.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 515.00 | 3 090.00 | | 2 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 181.00 | 7 648.00 | | 1 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |