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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 106.00 | 34 781.00 | 15 325.00 | 50 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 234.00 | 34 909.00 | 15 325.00 | 50 234.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
110 Total général Actif | 89 860.00 | 34 909.00 | 54 950.00 | 89 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 512.00 | 269 285.00 | | 218 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 031.00 | 117 678.00 | | 99 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 2 483.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 441.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 491.00 | 389 887.00 | | 323 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 078.00 | 157 044.00 | | 129 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | 288.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | 2 550.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 63 588.00 | 67 212.00 | | 63 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | 7 438.00 | | 7 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 730.00 | 147 107.00 | | 113 730.00 |
252 Charges sociales | 26 015.00 | 24 554.00 | | 26 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 510.00 | 7 415.00 | | 6 510.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 986.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 435.00 | 414 593.00 | | 346 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 943.00 | -24 705.00 | | -22 943.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 206.00 | 309.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 448.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 716.00 | -20 862.00 | | -21 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 372.00 | | | 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |