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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 99.00 | 29.00 | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 15 862.00 | 8 856.00 | 24 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 846.00 | 15 960.00 | 8 886.00 | 24 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
110 Total général Actif | 103 848.00 | 15 960.00 | 87 888.00 | 103 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 424.00 | 202 701.00 | | 247 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 644.00 | 74 151.00 | | 79 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 660.00 | 4 397.00 | | 3 660.00 |
230 Autres produits | 2 872.00 | 251.00 | | 2 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 600.00 | 281 500.00 | | 333 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 935.00 | 133 062.00 | | 150 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | 309.00 | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 959.00 | 3 690.00 | | 8 959.00 |
242 Autres charges externes. | 58 569.00 | 59 744.00 | | 58 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 5 322.00 | | 6 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 890.00 | 62 770.00 | | 73 890.00 |
252 Charges sociales | 11 504.00 | 6 264.00 | | 11 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 4 211.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 1 848.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 668.00 | 277 220.00 | | 314 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 933.00 | 4 280.00 | | 18 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 090.00 | 2 515.00 | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 584.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 621.00 | 1 181.00 | | 14 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |