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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 685.00 | 44 213.00 | 11 472.00 | 55 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 814.00 | 44 341.00 | 11 472.00 | 55 814.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
110 Total général Actif | 115 841.00 | 44 341.00 | 71 500.00 | 115 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 133.00 | 157 382.00 | | 190 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 519.00 | 59 814.00 | | 69 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 007.00 | 2 921.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 659.00 | 226 866.00 | | 260 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 380.00 | 88 470.00 | | 117 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | 497.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | 1 358.00 | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 42 649.00 | 46 570.00 | | 42 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 4 005.00 | | 7 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 120.00 | 54 879.00 | | 51 120.00 |
252 Charges sociales | 16 691.00 | 10 642.00 | | 16 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | 4 490.00 | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 3 090.00 | 187.00 | | 3 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 881.00 | 211 098.00 | | 244 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 778.00 | 15 768.00 | | 15 778.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 143.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 371.00 | 15 632.00 | | 15 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |