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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 595.00 | 39 271.00 | 13 324.00 | 52 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 723.00 | 39 400.00 | 13 324.00 | 52 723.00 |
060 Stock marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
110 Total général Actif | 94 876.00 | 39 400.00 | 55 476.00 | 94 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 382.00 | 218 512.00 | | 157 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 814.00 | 99 031.00 | | 59 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | 5 000.00 | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 2 921.00 | 948.00 | | 2 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 866.00 | 323 491.00 | | 226 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 470.00 | 129 078.00 | | 88 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | 117.00 | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 358.00 | 104.00 | | 1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 46 570.00 | 63 588.00 | | 46 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 7 237.00 | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 879.00 | 113 730.00 | | 54 879.00 |
252 Charges sociales | 10 642.00 | 26 015.00 | | 10 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | 6 510.00 | | 4 490.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 54.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 098.00 | 346 435.00 | | 211 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 768.00 | -22 943.00 | | 15 768.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 206.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 632.00 | -21 716.00 | | 15 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |