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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BZ Autres créances | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CF Disponibilités | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 199.00 | | 261 199.00 | 261 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 248.00 | | 261 248.00 | 261 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DH Report à nouveau | -169 100.00 | -212 031.00 | | -169 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 42 931.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | -147 246.00 | -153 653.00 | | -147 246.00 |
DP Provisions pour risques | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 940.00 | 62 889.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | 199 716.00 | | 258 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 799.00 | 119 092.00 | | 122 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 845.00 | 384 497.00 | | 390 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 248.00 | 230 844.00 | | 261 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
FG Production vendue services | 1 814 762.00 | | 1 814 762.00 | 1 814 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 225.00 | | 1 872 225.00 | 1 872 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 216 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 227.00 | 1 888 497.00 | | 1 887 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 820.00 | 1 845 566.00 | | 1 880 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407.00 | 42 931.00 | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VB T. V. A. | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VC Groupe et associés | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 905.00 | 380 905.00 | | 380 905.00 |