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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BT Marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 762.00 | 3 288.00 | 31 474.00 | 34 762.00 |
BZ Autres créances | 657 641.00 | | 657 641.00 | 657 641.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 326.00 | 3 288.00 | 708 038.00 | 711 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 326.00 | 3 288.00 | 708 038.00 | 711 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DH Report à nouveau | -246 631.00 | -162 693.00 | | -246 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 852.00 | -83 938.00 | | -23 852.00 |
DL TOTAL (I) | -255 035.00 | -231 183.00 | | -255 035.00 |
DP Provisions pour risques | 23 486.00 | 22 403.00 | | 23 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 486.00 | 22 403.00 | | 23 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 551.00 | 16 874.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 095.00 | 551 800.00 | | 780 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 339.00 | 145 158.00 | | 151 339.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 587.00 | 713 832.00 | | 939 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 038.00 | 505 052.00 | | 708 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 713 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 371 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 23 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 304.00 | 1 077 655.00 | | 1 486 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 156.00 | 1 161 593.00 | | 1 510 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 852.00 | -83 938.00 | | -23 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 403.00 | 23 486.00 | 22 403.00 | 22 403.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 3 011.00 | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 3 011.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680.00 | 26 497.00 | 22 403.00 | 22 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 038.00 | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 095.00 | 780 095.00 | | 780 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
VC Groupe et associés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 423.00 | 434 423.00 | | 434 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 001.00 | 696 001.00 | | 696 001.00 |
VW T.V.A. | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 036.00 | 933 036.00 | | 933 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |