| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 867.00 | 20 008.00 | 3 858.00 | 23 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 430 840.00 | 6 265 922.00 | 15 164 918.00 | 21 430 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 525.00 | 149 500.00 | 183 025.00 | 332 525.00 |
BF Prêts | 891 787.00 | 707 762.00 | 184 024.00 | 891 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 179 138.00 | 12 770 149.00 | 17 408 988.00 | 30 179 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 825.00 | 37 950.00 | 193 875.00 | 231 825.00 |
BZ Autres créances | 2 482 339.00 | 150 822.00 | 2 331 516.00 | 2 482 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 764 961.00 | 60 876.00 | 4 704 084.00 | 4 764 961.00 |
CF Disponibilités | 1 442 400.00 | | 1 442 400.00 | 1 442 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 818.00 | 249 649.00 | 8 676 169.00 | 8 925 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 104 956.00 | 13 019 799.00 | 26 085 157.00 | 39 104 956.00 |
CU Autres participations | 7 492 477.00 | 5 626 956.00 | 1 865 521.00 | 7 492 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820 075.00 | | | 11 820 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 687 217.00 | | | 687 217.00 |
DH Report à nouveau | 9 899 320.00 | | | 9 899 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684 275.00 | | | -2 684 275.00 |
DL TOTAL (I) | 19 722 750.00 | | | 19 722 750.00 |
DP Provisions pour risques | 196 635.00 | | | 196 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 635.00 | | | 196 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 756.00 | | | 6 037 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 771.00 | | | 6 165 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 085 157.00 | | | 26 085 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 771.00 | | | 6 165 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037 756.00 | | | 6 037 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 622 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 266.00 | | | 2 011 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 401.00 | | | 2 016 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514 890.00 | | | 2 514 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 081.00 | | | 2 609 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 680.00 | | | -592 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 740.00 | | | 3 861 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 016.00 | | | 6 546 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684 275.00 | | | -2 684 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 025 067.00 | 41 147.00 | 2 299 311.00 | 31 025 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 186 388.00 | 30 155 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186 388.00 | 30 179 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 001 200.00 | 41 147.00 | 2 299 311.00 | 31 001 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 1 725.00 | | 18 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | 1 725.00 | | 18 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 838 075.00 | 19 187.00 | | 838 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 232.00 | 94 166.00 | 7 762.00 | 110 232.00 |
6T Sur comptes clients | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 671.00 | 60 876.00 | 135 849.00 | 286 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 546 562.00 | 3 622 560.00 | 1 169 331.00 | 10 546 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 656 794.00 | 3 716 726.00 | 1 177 094.00 | 10 656 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 622 560.00 | 1 169 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 166.00 | 5 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 430 840.00 | | 21 430 840.00 | 21 430 840.00 |
UP Prêts | 891 787.00 | | 891 787.00 | 891 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 720.00 | 2 074 720.00 | | 2 074 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037 756.00 | 6 037 756.00 | | 6 037 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 472.00 | 407 472.00 | | 407 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 048 724.00 | 2 718 456.00 | 22 330 267.00 | 25 048 724.00 |
VW T.V.A. | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 771.00 | 6 165 771.00 | | 6 165 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ST Autres comptes | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |