| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 614.00 | 17 697.00 | 4 917.00 | 22 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 972 730.00 | 7 444 378.00 | 14 528 351.00 | 21 972 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
BF Prêts | 922 151.00 | 728 005.00 | 194 146.00 | 922 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 462 550.00 | 13 533 663.00 | 16 928 886.00 | 30 462 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 825.00 | 37 950.00 | 193 875.00 | 231 825.00 |
BZ Autres créances | 2 982 265.00 | 150 822.00 | 2 831 443.00 | 2 982 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 470.00 | 54 325.00 | 61 144.00 | 115 470.00 |
CF Disponibilités | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 353.00 | 243 098.00 | 3 216 255.00 | 3 459 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 921 904.00 | 13 776 762.00 | 20 145 141.00 | 33 921 904.00 |
CU Autres participations | 7 471 260.00 | 5 343 582.00 | 2 127 677.00 | 7 471 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 821 000.00 | | | 11 821 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526.00 | | | 526.00 |
DG Autres réserves | 686 429.00 | | | 686 429.00 |
DH Report à nouveau | 7 215 044.00 | | | 7 215 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 971.00 | | | -541 971.00 |
DL TOTAL (I) | 19 181 029.00 | | | 19 181 029.00 |
DP Provisions pour risques | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 027.00 | | | 599 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 476.00 | | | 789 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 145 141.00 | | | 20 145 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 476.00 | | | 789 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 027.00 | | | 599 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 518.00 | | | 215 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 518.00 | | | 215 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 383.00 | | | -70 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 755.00 | | | 1 445 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 726.00 | | | 1 987 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 971.00 | | | -541 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 179 138.00 | | 551 036.00 | 30 179 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 226 370.00 | 30 439 935.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 227 622.00 | 30 462 550.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 22 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 155 270.00 | | 551 036.00 | 30 155 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 1 511.00 | 3 822.00 | 20 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 1 511.00 | 3 822.00 | 20 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 857 262.00 | 20 242.00 | 149 500.00 | 857 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 635.00 | | 21 999.00 | 196 635.00 |
6T Sur comptes clients | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 699.00 | 54 325.00 | 60 876.00 | 211 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 999 790.00 | 1 278 560.00 | 519 285.00 | 12 999 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 196 425.00 | 1 278 560.00 | 541 284.00 | 13 196 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 278 560.00 | 519 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 972 730.00 | | 21 972 730.00 | 21 972 730.00 |
UP Prêts | 922 151.00 | | 922 151.00 | 922 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 223.00 | 2 675 223.00 | | 2 675 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 027.00 | 599 027.00 | | 599 027.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 499.00 | 306 499.00 | | 306 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 120 407.00 | 3 217 885.00 | 22 902 521.00 | 26 120 407.00 |
VW T.V.A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 476.00 | 789 476.00 | | 789 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YT Sous‐traitance | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |