| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 965.00 | 118 100.00 | 112 865.00 | 230 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 125.00 | 133 901.00 | 433 223.00 | 567 125.00 |
BN En cours de production de biens | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 087.00 | 57 450.00 | 339 637.00 | 397 087.00 |
BZ Autres créances | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CF Disponibilités | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 708.00 | 57 450.00 | 639 258.00 | 696 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 833.00 | 191 352.00 | 1 072 481.00 | 1 263 833.00 |
CU Autres participations | 207 610.00 | | 207 610.00 | 207 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
DL TOTAL (I) | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 574.00 | | | 294 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 749.00 | | | 787 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 481.00 | | | 1 072 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 749.00 | | | 787 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 993.00 | | 1 344 993.00 | 1 344 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 993.00 | | 1 344 993.00 | 1 344 993.00 |
FM Production stockée | | | 10 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 614.00 | | | 1 365 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 060.00 | | | 1 251 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 740.00 | | 286 400.00 | 284 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 567 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 230 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 190.00 | | 78 790.00 | 156 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 207 610.00 | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 602.00 | 17 300.00 | | 116 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 800.00 | 17 300.00 | | 100 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 034.00 | 17 078.00 | 4 662.00 | 45 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 034.00 | 17 078.00 | 4 662.00 | 45 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 034.00 | 17 078.00 | 4 662.00 | 45 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 078.00 | 4 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 574.00 | 294 574.00 | | 294 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 312 361.00 | 312 361.00 | | 312 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 726.00 | 11 698.00 | 73 028.00 | 84 726.00 |
VB T. V. A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VI Groupe et associés | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 151.00 | 400 993.00 | 77 158.00 | 478 151.00 |
VW T.V.A. | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 749.00 | 787 749.00 | | 787 749.00 |