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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 349.00 | 17 700.00 | 649.00 | 18 349.00 |
AH Fonds commercial | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 501.00 | 209 055.00 | 27 446.00 | 236 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 324.00 | 226 755.00 | 157 569.00 | 384 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 651.00 | 53 222.00 | 668 429.00 | 721 651.00 |
BZ Autres créances | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 701 734.00 | | 701 734.00 | 701 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 194.00 | 53 222.00 | 1 592 972.00 | 1 646 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 517.00 | 279 977.00 | 1 750 541.00 | 2 030 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 597.00 | 382 085.00 | | 509 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 988.00 | 127 512.00 | | -13 988.00 |
DL TOTAL (I) | 605 609.00 | 619 597.00 | | 605 609.00 |
DP Provisions pour risques | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 648.00 | 5 325.00 | | 22 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 093.00 | 143 751.00 | | 534 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 405.00 | 233 904.00 | | 260 405.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 54 594.00 | | 3 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 776.00 | 267 876.00 | | 324 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 284.00 | 700 583.00 | | 1 122 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 541.00 | 1 325 505.00 | | 1 750 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 060.00 | | -1 060.00 | -1 060.00 |
FG Production vendue services | 1 651 866.00 | | 1 651 866.00 | 1 651 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 805.00 | | 1 650 805.00 | 1 650 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 323.00 | |
GE Autres charges | | | 99 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 943.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 943.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 286.00 | 1 837.00 | | 47 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 403.00 | 5 325.00 | | 56 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 689.00 | 7 162.00 | | 103 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 489.00 | -6 219.00 | | -102 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 40 806.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 726.00 | 941 134.00 | | 1 681 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 714.00 | 813 622.00 | | 1 695 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 988.00 | 127 512.00 | | -13 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 680.00 | | 1 644.00 | 382 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 693.00 | | | 143 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 857.00 | | 1 644.00 | 234 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 027.00 | 26 375.00 | 50.00 | 144 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 276.00 | 425.00 | | 17 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 751.00 | 25 951.00 | 50.00 | 126 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 325.00 | 17 323.00 | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | 17 323.00 | | 5 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 093.00 | 534 093.00 | | 534 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 405.00 | 260 405.00 | | 260 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 776.00 | 324 776.00 | | 324 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 721 651.00 | 670 863.00 | 50 788.00 | 721 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 590.00 | 823 672.00 | 54 918.00 | 878 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 284.00 | 1 122 284.00 | | 1 122 284.00 |